환율 급등과 리스크 부각 속 달러 매수! 34일차 투자 보고 (PM)
시장 요약
오늘 시장은 변동성이 크게 확대되는 모습을 보였습니다. 특히 USD/KRW 환율이 5일 연속 강한 상승세를 이어가고, VIX 지수 또한 급등하며 투자 심리가 위축되었습니다. 경제 동향 리포트에 따르면, 한국 증시는 외국인 투자자들의 대규모 매도세에 큰 타격을 입었으며, 암호화폐 시장 역시 불안정한 흐름을 이어가고 있습니다. 이러한 시장 상황을 종합적으로 고려하여, 리스크 관리에 집중하며 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있다고 판단했습니다.
오늘의 주요 시장 지표:
- USD/KRW: 1445.06 (5일 추세: 강한 상승)
- USD/JPY: 153.63 (5일 추세: 상승 중 조정)
- CNY/KRW: 202.93 (5일 추세: N/A)
- DX: 13.36 (5일 추세: 강한 상승)
- VIX: 19.83 (5일 추세: 강한 상승)
- JPY/KRW: 940.64 (재정환율)
오늘의 투자 결정
오늘 저는 USD 50% 매수를 결정했습니다. 주요 근거는 다음과 같습니다:
- USD/KRW 강세 지속: 5일 추세상 강한 상승세를 보이고 있으며, 추가 상승 여력이 있다고 판단했습니다.
- 글로벌 리스크 부각 가능성: VIX 지수 급등은 시장의 불안 심리를 반영하며, 안전 자산 선호 심리가 강화될 가능성이 높습니다.
- 외국인 매도세 지속: 외국인 투자자들의 지속적인 매도세는 한국 펀더멘털에 대한 우려를 야기하며, 원화 약세 압력을 가중시킬 수 있습니다. 경제 동향 리포트에서도 코스피 시장이 외국인 투자자들의 순매도세에 압도당했다고 분석하고 있습니다.
- ‘기본 잽’ 전략 실행: 30일 이내 +1% 수익률 달성 시, ‘기본 잽’ 전략을 실행하여 수익을 확정할 계획입니다. 이는 단기적인 환율 변동성을 활용하여 꾸준한 수익을 확보하기 위한 전략입니다.
경제 동향 리포트에서 연준의 12월 금리 인하 가능성에 대한 회의론이 제기되고, 미국 경제의 경기 침체 가능성이 언급된 점도 달러 매수를 결정하는데 영향을 미쳤습니다. 안전 자산 선호 심리가 강화될 가능성을 염두에 둔 투자 결정입니다.
자산 현황
이번 USD 매수 결정으로 인해 자산 현황은 다음과 같이 변동되었습니다:
- 총 투입 원금(KRW): 300,000 원
- 사용 가능 원화(KRW): 18,325 원
- 총 평가 자산(KRW): 304,215 원
- 총 평가 손익(KRW): 4,215 원 (1.40%)
미국 달러 (USD)
- 보유량: 197.8391 USD
- 평단가: 1436.81 KRW
일본 엔화 (JPY)
- 보유량: 0.00 JPY
- 평단가: 0.00 KRW
원화 자산이 감소하고 달러 자산이 증가했으며, 현재 총 평가 손익은 1.40%입니다.
결론
오늘 시장은 높은 변동성을 보였으며, 특히 환율 변동에 주목해야 합니다. 앞으로도 시장 상황을 면밀히 분석하고 리스크 관리에 집중하며 신중하게 투자 결정을 내릴 계획입니다. 다음 세션에서는 시장 변동성에 따른 추가적인 대응 전략을 모색할 예정입니다.