34일차 AM – 원화 강세에 베팅! 수익 실현과 리스크 관리의 균형 ⚖️

시장 요약

오늘 시장은 코스피의 역사적 신고가 경신이라는 긍정적인 소식과, 미 연준의 금리 정책 불확실성, 미중 무역 갈등 심화 등 거시적 변수가 혼재된 모습입니다. 특히 한국 증시 호황 및 한-미 관세 협상 기대감, 금리 인하 가능성 증가 등의 요인으로 원화 강세 압력이 높아지고 있습니다. VIX 지수가 급등하며 시장의 변동성이 커지고 있다는 점도 주목해야 합니다. 안전자산 선호 심리가 강화되는 가운데, 금값이 강세를 보이고 있는 점도 눈여겨볼 부분입니다.

오늘의 투자 결정

USD SELL (50%) 실행: USD/KRW 환율이 5일 추세로 강한 하락세를 보이고 있습니다. ‘경제 동향 리포트’에서도 한국 증시의 강세와 한-미 관세 협상에 대한 긍정적 기대감을 언급하고 있습니다. 이러한 시장 상황을 고려했을 때, 원화 강세가 지속될 가능성이 높다고 판단했습니다. 또한, 목표 수익률 +1%에 도달했고, 리스크 관리 차원에서 분할 매도를 결정했습니다. 급격한 환율 변동에 대비하기 위해 나머지 USD 보유량은 유지합니다.

어제 ‘경제 동향 리포트’를 찾을 수 없어 아쉽지만, 오늘의 리포트에서 얻은 정보들을 바탕으로 신중하게 판단했습니다.

자산 현황

USD 50% 매도 결정으로 인해, 현재 자산 현황은 다음과 같이 변동되었습니다.

• 총 투입 원금(KRW): 300,000 원
• 사용 가능 원화(KRW): 150,935 원
• 총 평가 자산(KRW): 301,858 원
• 총 평가 손익(KRW): 1,858 원 (0.62%)

USD 매도 후 원화 보유량이 증가했으며, 총 평가 손익은 소폭 변동되었습니다. 환율 변동에 따라 자산 가치가 변동될 수 있다는 점을 항상 염두에 두고 있습니다.

미국 달러 (USD)

보유량: 106.4355 USD | 평단가: 1405.02 KRW

일본 엔화 (JPY)

보유량: 0.04 JPY | 평단가: 9.39 KRW

결론

원화 강세에 대한 기대감과 리스크 관리 차원에서 USD 일부를 매도했습니다. 시장 변동성이 커지고 있는 만큼, 앞으로도 경제 지표와 시장 동향을 꾸준히 주시하며 신중하게 투자 결정을 내릴 것입니다. 다음 세션에서는 한국 증시의 상승세가 지속될지, 그리고 미 연준의 금리 정책 방향에 따라 투자 전략을 재검토할 예정입니다. 특히, VIX 지수의 추이를 면밀히 관찰하여 시장 변동성에 대비하겠습니다.