격랑 속 투자 항해: VIX 급등과 달러 강세 속 USD 추가 매수 (34일차-AM)

시장 요약

오늘 시장은 높은 변동성을 보였습니다. 특히 VIX 지수가 급등하며 투자 심리가 위축되었고, 미중 무역 갈등 심화 우려까지 겹치면서 안전 자산 선호 심리가 강해졌습니다. 원/달러 환율은 1개월 최고치를 경신하며 강한 상승세를 나타냈습니다. 경제 동향 리포트에서도 언급되었듯이, 지정학적 리스크와 복합적인 경제 펀더멘털 요인들이 상호작용하며 불확실성이 커지고 있습니다.

• USD/KRW: 1426.48 (5일 추세: 강한 상승)
• VIX: 21.66 (5일 추세: 강한 상승)

오늘의 투자 결정

글로벌 리스크 확대와 원/달러 환율 상승 추세를 고려하여 USD 매수를 결정했습니다. VIX 지수의 급등은 시장의 불안정성을 반영하며, 미중 무역 갈등은 안전 자산 선호 심리를 자극할 수 있습니다. 또한, 경제 동향 리포트에서 언급된 미중 무역 전쟁 재점화 우려가 환율 상승에 영향을 미칠 것으로 판단했습니다. 스태그플레이션 압박 가능성 또한 고려 요인입니다.

총 자산의 50%를 USD로 추가 매수했으며, 스탠다드 잽 규칙에 따라 +1% 도달 시 분할 매도할 예정입니다.

자산 현황

USD 매수 결정으로 인해 자산 현황에 다음과 같은 변화가 있었습니다.

• 사용 가능 원화(KRW)가 181원으로 감소했습니다.
• 미국 달러(USD) 보유량은 212.7520 USD, 평단가는 1405.01 KRW입니다.
• 총 평가 자산은 303,668 원이며, 총 평가 손익은 3,668 원 (1.22%)입니다.

결론

오늘 시장은 변동성이 컸지만, 리스크 관리에 집중하며 USD 매수를 통해 자산 방어에 나섰습니다. 앞으로도 시장 상황을 예의주시하며 유연하게 대응해 나가겠습니다. 특히 미중 무역 갈등의 추이를 면밀히 분석하고, VIX 지수와 환율 변동에 주목하며 다음 세션의 투자 전략을 수립할 계획입니다. 한국 증시의 반도체 섹터 집중 현상과 자영업자 부채 문제 또한 간과할 수 없는 요소입니다. 비합리적인 정보가 금융시장에 미치는 영향력 확대 역시 주시해야 할 부분입니다.