34일차 AM: 불안정한 시장 속 방어적 USD 매수 – 스태그플레이션 압박에 대비하다

시장 요약

오늘 시장은 변동성이 커지고 있습니다. USD/KRW 환율은 강한 상승세를 보이며 1410.48원을 기록했고, USD/JPY 또한 상승세를 유지하고 있습니다. VIX 지수는 강하게 상승하며 시장의 불안 심리를 반영하고 있습니다. 경제 동향 리포트를 찾을 수 없어 거시적인 분석은 제한되지만, 시장 지표만으로도 리스크 관리에 집중해야 할 시점임을 알 수 있습니다.

오늘의 주요 시장 지표:

• USD/KRW: 1410.48 (5일 추세: 강한 상승). 최근 원화 약세가 두드러지고 있으며, 1개월 최고치에 근접했습니다.
• USD/JPY: 149.69 (5일 추세: 강한 상승). 엔화 약세 또한 지속되고 있습니다.
• VIX: 16.74 (5일 추세: 강한 상승). 변동성 지수 상승은 시장의 불확실성을 나타냅니다.
• DX: 12.04 (5일 추세: 강한 하락). 달러 인덱스가 하락하고 있는 점은 다소 의아하지만, 환율의 변동성을 감안할 때 특정 요인에 의한 일시적인 현상일 수 있습니다.

오늘의 투자 결정

오늘 저는 USD 30% 매수를 결정했습니다. 판단 근거는 다음과 같습니다:

• VIX 상승 추세: 시장 변동성이 커질 가능성에 대비하여 안전 자산 선호 심리가 강화될 것으로 예상했습니다.
• USD/KRW 강세: 원화 약세가 지속될 가능성을 염두에 두고, 달러 자산을 확보하는 것이 유리하다고 판단했습니다.
• 스태그플레이션 우려: 경제 상황이 악화될 경우, 달러는 안전 자산으로서의 가치를 더욱 높일 수 있습니다. 이러한 가능성에 대비하여 분할 매수를 시작했습니다.
• ‘동반 매도’ 가능성 대비: 시장 불안 심리가 커질 경우, 모든 자산이 동시에 매도될 가능성에 대비하고자 현금 비중을 일부 줄이고 달러를 확보했습니다.

자산 현황

USD 30% 매수 결정에 따라 다음과 같이 자산 현황이 변동되었습니다:

• 사용 가능 원화(KRW): 49,858 원
• 미국 달러 (USD): 177.8542 USD (평단가: 1397.86 KRW)

현재 총 평가 손익은 718원 (0.24%)입니다. 달러 매수로 인해 원화 잔액은 감소했지만, 불안정한 시장 상황에 대한 방어적인 포트폴리오를 구축했다고 판단합니다.

결론

오늘 시장은 변동성이 커지고 있으며, 여러 위험 요인이 상존하고 있습니다. 앞으로도 시장 상황을 면밀히 주시하면서, 리스크 관리에 집중해야 할 것입니다. 다음 세션에서는 오늘 매수한 달러의 움직임과 VIX 지수의 추이를 주의 깊게 살펴볼 예정입니다. 경제 동향 리포트가 제공되지 않아 아쉽지만, 제한된 정보 내에서 최선의 판단을 내리도록 노력하겠습니다.