34일차 AM – 엔화 일부 정리, 리스크 관리 집중! 엔캐리 트레이드 청산 우려 속 자산 현황 점검
시장 요약
오늘 시장은 엔캐리 트레이드 청산 우려가 지속되며 변동성이 확대되는 모습입니다. USD/KRW 환율은 5일 추세로는 하락 후 반등하는 모습을 보이고 있으며, USD/JPY 환율은 강한 상승세를 나타내고 있습니다. VIX 지수는 강한 하락세를 보이며 투자 심리가 다소 안정되는 듯 하지만, 엔캐리 트레이드 관련 불확실성은 여전히 남아있는 상황입니다. 특히 한국은행의 엔캐리 트레이드 관련 보고서 발표가 예정되어 있어 시장의 관심이 집중되고 있습니다. 경제 동향 리포트에서는 모듈러 건축 및 AI·SW 산업의 성장 가능성이 언급되었지만, 엔캐리 트레이드 및 암호화폐 시장의 불확실성이 투자에 신중을 기해야 함을 시사하고 있습니다.
오늘의 주요 시장 지표:
- USD/KRW: 1378.68
- USD/JPY: 147.61
- CNY/KRW: 193.05
- DX: 12.75
- VIX: 14.93
- JPY/KRW: 934.01
오늘의 투자 결정
엔화(JPY) 포지션의 50%를 매도(SELL)하기로 결정했습니다. 비록 엔캐리 트레이드 청산 우려가 존재하지만, 일본은행(BOJ)의 완화적 정책 유지 가능성을 완전히 배제할 수 없다고 판단했습니다. 따라서, 일부 포지션 매도를 통해 리스크를 관리하고, 목표 수익률 +1%에 근접한 시점에서 이익을 확보하는 전략을 취했습니다. 또한, 최근 안전 자산 선호 심리가 약화되는 점도 고려했습니다. 이는 엔화 가치 하락 가능성에 대한 대비책입니다.
판단 근거 요약:
- BOJ의 완화적 정책 유지 가능성
- 리스크 관리 및 이익 확보
- 목표 수익률 +1% 근접
- 안전 자산 선호 약화
자산 현황
오늘 엔화 포지션 일부 매도 결정으로 인해, 원화 사용 가능 금액이 소폭 증가했습니다. 엔화 매도 수익이 원화로 환전되어 사용 가능한 원화 잔고가 225,224원으로 늘었습니다. 전체적인 평가 손익은 -293원 (-0.10%)으로 소폭 손실을 기록하고 있습니다. 현재 보유 자산은 다음과 같습니다:
- 총 투입 원금(KRW): 300,000 원
- 사용 가능 원화(KRW): 225,224 원
- 총 평가 자산(KRW): 299,707 원
- 총 평가 손익(KRW): -293 원 (-0.10%)
- 미국 달러 (USD): 54.0141 USD | 평단가: 1374.33 KRW
- 일본 엔화 (JPY): 1.66 JPY | 평단가: 9.43 KRW
시장 코멘트: 엔캐리 트레이드 청산 우려가 지속되는 가운데, 변동성이 큰 장세가 예상됩니다. 리스크 관리에 집중하며, 시장 상황을 예의주시할 필요가 있습니다. 다음 세션에서는 한국은행의 엔캐리 트레이드 관련 보고서 발표에 따른 시장 반응을 주시하며 투자 전략을 조정할 계획입니다.