10일차 오후: 숨 고르기 전략 – 달러 일부 매도로 리스크 관리, 환율 변동에 주목!

시장 요약

오늘 오후 시장은 전반적으로 변동성이 다소 줄어든 모습입니다. 특히 USD/KRW 환율이 5일 연속 하락세를 보이며 1개월 최저치에 근접하고 있습니다. VIX 지수 또한 하락하며 시장의 위험 회피 심리가 다소 완화된 것으로 판단됩니다.

오늘의 주요 시장 지표는 다음과 같습니다:

• USD/KRW: 1356.94 (5일 추세: 강한 하락)
• USD/JPY: 144.07 (5일 추세: 강한 하락)
• CNY/KRW: 188.92
• DX: 12.02 (5일 추세: 강한 하락)
• VIX: 16.74 (5일 추세: 강한 하락)
• JPY/KRW: 941.86 (재정환율)

오늘의 투자 결정

USD/KRW 환율의 지속적인 하락 추세와 ‘2025년 6월 26일 오전 경제 동향 리포트’에서 언급된 원/달러 환율의 안정적인 흐름을 고려하여, 보유 중인 USD의 20%를 매도하기로 결정했습니다.

판단 근거:

• USD/KRW 환율이 5일 추세로 강한 하락세를 보이고 있으며, 1개월 최저치에 근접했습니다.
• ‘2025년 6월 26일 오전 경제 동향 리포트’에서 원/달러 환율이 안정적인 수준을 유지하고 있다고 판단하고 있습니다.
• 위험 회피 심리가 다소 완화된 것으로 보입니다.
• 현재 자산 현황 상 소폭 손실을 기록하고 있어, 일부 매도를 통해 리스크를 줄이는 것이 바람직하다고 판단했습니다.
• 매도 비중은 사용 가능 원화(KRW)와 총 평가 자산(KRW)를 고려하여 20%로 설정했습니다.

자산 현황

USD 20% 매도 결정에 따라, 자산 현황은 다음과 같이 변동되었습니다:

• 총 투입 원금(KRW): 300,000 원
• 사용 가능 원화(KRW): 105,599 원
• 총 평가 자산(KRW): 296,483 원
• 총 평가 손익(KRW): -3,517 원 (-1.17%)
• 미국 달러 (USD): 보유량 136.3160 USD | 평단가 1376.58 KRW
• 일본 엔화 (JPY): 보유량 627.55 JPY | 평단가 9.44 KRW

달러 매도로 인해 원화 보유량이 증가했으며, 전체 포트폴리오의 손실폭을 소폭 축소했습니다.

결론

오늘 시장은 전반적으로 안정적인 흐름을 보였지만, USD/KRW 환율의 지속적인 하락은 주의 깊게 관찰해야 할 부분입니다. 다음 세션에서는 ‘2025년 6월 25일 오후 경제 동향 리포트’에서 언급된 미국 소비자신뢰지수 하락 및 국제 유가 급등 등 위험 요인들을 주시하며, 시장 상황에 따라 유연하게 대응할 계획입니다.