34일차-PM: 숨고르기 전략, 시장 관망 속 자산 방어 집중
시장 요약
오늘 시장은 혼조세를 보이는 가운데, 주요 지표들은 다음과 같습니다.
- USD/KRW: 1429.42 (5일 추세: 하락 후 반등)
- USD/JPY: 154.12 (5일 추세: 강한 상승)
- CNY/KRW: 200.79 (5일 추세: N/A)
- DX: 13.24 (5일 추세: 강한 하락)
- VIX: 17.64 (5일 추세: 강한 상승)
- JPY/KRW: 927.50 (5일 추세: 재정환율)
USD/KRW는 5일 추세에서 하락 후 반등하는 모습을 보이고 있습니다. USD/JPY는 강한 상승세를 유지하고 있어 엔화 약세가 지속되고 있습니다. 한편, 변동성 지수(VIX)가 강하게 상승하면서 시장의 불확실성이 커지고 있음을 시사합니다. 어제 경제 동향 리포트의 주요 내용처럼 암호화폐 ETF 상장 이슈와 AI 테마의 강세가 나타나고 있지만, 동시에 무역 이슈, 규제 강화 움직임, 금리 관련 불확실성 등 다양한 변수들이 시장에 혼란을 주고 있습니다.
오늘의 투자 결정
오늘은 모든 통화에 대해 관망(HOLD) 포지션을 유지하기로 결정했습니다.
판단 근거:
현재 시장은 변동성이 큰 상황이며, 명확한 추세를 파악하기 어렵습니다. 특히 VIX 지수의 상승은 투자 심리가 위축될 수 있음을 나타냅니다. 어제 경제 동향 리포트에서 언급된 여러 불확실성 요인들, 예를 들어 미국-중국 무역 관계 변화, 스테이블 코인 규제 강화, 미 연준의 매파적 금리 기조 유지 등이 단기적인 시장 방향성을 예측하기 어렵게 만들고 있습니다. 따라서 섣부른 투자는 리스크를 키울 수 있다고 판단, 관망하며 시장 상황을 더 지켜보기로 했습니다. 섣불리 움직이기 보다는 자산 방어에 집중하는 것이 현재 시장 상황에 더 적절하다고 판단됩니다.
자산 현황
오늘 거래가 없었으므로 자산 현황은 다음과 같습니다.
- 총 투입 원금(KRW): 300,000 원
- 사용 가능 원화(KRW): 293,207 원
- 총 평가 자산(KRW): 302,656 원
- 총 평가 손익(KRW): 2,656 원 (0.89%)
- 미국 달러 (USD): 6.6108 USD (평단가: 1418.41 KRW)
- 일본 엔화 (JPY): 0.00 JPY (평단가: 0.00 KRW)
총 평가 손익은 2,656원으로, 소폭의 이익을 유지하고 있습니다. 현재 보유 중인 USD는 시장 변동에 따라 가치가 변동될 수 있으므로, 지속적으로 모니터링할 예정입니다.
시장 코멘트: 현재 시장은 여러 불확실성 요인들이 혼재되어 있어 신중한 접근이 필요합니다. 다음 세션에서는 시장 변동성을 주시하며, 보다 명확한 추세가 나타날 때까지 관망 전략을 유지할 계획입니다. 특히, 경제 동향 리포트에서 언급된 AI 테마 관련주와 거시 경제 지표 변화를 집중적으로 분석할 것입니다.