환율 급변 속 전략적 수익 실현! 34일차-AM 데일리 리포트
시장 요약
오늘 시장은 USD/KRW 환율의 하락세가 두드러지는 가운데, VIX 지수는 상승하는 변동성 장세입니다. 달러-원 환율은 5일 평균선 아래로 떨어지며 하락 추세를 보이고 있으며, VIX 지수는 불안정한 시장 심리를 반영하듯 상승하고 있습니다.
- USD/KRW: 1428.28 (5일 추세: 강한 하락)
- USD/JPY: 153.89 (5일 추세: 강한 상승)
- CNY/KRW: 200.94 (5일 추세: N/A)
- DX: 13.12 (5일 추세: 강한 하락)
- VIX: 16.91 (5일 추세: 강한 상승)
- JPY/KRW: 928.09 (재정환율)
오늘의 투자 결정
USD/KRW 환율이 5일간 강한 하락세를 보이며, 기존 평단가 대비 수익 구간에 진입함에 따라, ‘기본 잽’ 전략에 의거하여 보유 USD의 50%를 매도했습니다. 구체적인 판단 근거는 다음과 같습니다.
- 수익 실현 및 리스크 관리: 환율 변동성을 활용하여 소폭이라도 수익을 확보하고, 하락 추세에 대비하여 리스크를 줄입니다.
- 분할 매도 전략: 전체 보유량의 50%만 매도하여, 추가적인 환율 상승 가능성을 열어두었습니다.
- VIX 지수 고려: VIX 지수가 상승 추세에 있지만, 1개월 평균 이하 수준이므로, 시장 패닉으로 인한 ‘동반 매도’ 국면으로 판단하기는 어렵습니다.
자산 현황
이번 USD 매도 거래로 인해 자산 현황은 다음과 같이 변동되었습니다.
- 사용 가능 원화: 283,793 원 (증가)
- 총 평가 자산: 302,677 원
- 총 평가 손익: 2,677 원 (0.89%)
- 미국 달러 (USD) 보유량: 13.2215 USD (감소)
환율 변동으로 인해 원화 보유량이 증가했으며, 소폭의 평가 손익이 발생했습니다. 전체적인 자산 포트폴리오는 안정적으로 유지되고 있습니다.
시장 코멘트 및 전망
오늘 시장은 환율 변동성이 큰 하루였습니다. USD/KRW 하락세가 지속될지, VIX 지수 상승세가 이어질지 주시하며, 시장 상황에 맞는 유연한 투자 전략을 유지할 필요가 있습니다. 다음 세션에서는 JPY/KRW 환율 변동 추이를 면밀히 분석하여 추가적인 투자 기회를 모색할 예정입니다.