34일차-PM: 코스피 3,500 돌파! AI 반도체 훈풍에 달러 일부 매도, 전략적 포지션 조정

시장 요약

오늘 코스피가 3,500선을 돌파하는 역사적인 순간을 맞이했습니다! 외국인의 대규모 매수세와 더불어 AI 반도체 슈퍼사이클 진입 기대감이 시장을 뜨겁게 달구고 있습니다. S&P500 지수 또한 사상 최고치를 경신하며 4거래일 연속 강세를 이어갔습니다. 하지만 미국 연방 정부 셧다운이라는 변수도 존재하며, 암호화폐 시장은 SEC의 ETF 승인 심사 중단으로 인해 잠시 숨고르기에 들어간 모습입니다.

오늘의 주요 시장 지표:

• USD/KRW: 1405.62 (5일 추세: 하락 후 반등)
• USD/JPY: 147.34 (5일 추세: 강한 하락)
• CNY/KRW: 197.43 (5일 추세: N/A)
• DX: 12.66 (5일 추세: 강한 상승)
• VIX: 16.30 (5일 추세: 상승 중 조정)
• JPY/KRW: 954.00 (5일 추세: 재정환율)

오늘의 투자 결정

코스피 3,500 돌파와 외국인 대규모 매수세, 그리고 AI 반도체 슈퍼사이클 진입 기대감에 따라 원화 강세 가능성이 높아졌다고 판단했습니다. USD/KRW 환율이 5일 추세 하락 후 반등했지만, ‘기본 잽’ 전략에 따라 +1% 수익률 초과 시 최소 50% 분할 매도를 실행하기로 결정했습니다. 따라서 보유 중인 USD의 50%를 매도했습니다.

매도 이유:

• 코스피 3,500 돌파 및 외국인 매수세 지속
• AI 반도체 슈퍼사이클 진입 기대감에 따른 원화 강세 가능성 증가
• ‘기본 잽’ 전략에 따른 수익 실현

자산 현황

USD 50% 매도 결정에 따라 자산 현황은 다음과 같이 변동되었습니다.

• 총 투입 원금(KRW): 300,000 원
• 사용 가능 원화(KRW): 150,787 원 (USD 매도 후 증가)
• 총 평가 자산(KRW): 299,727 원
• 총 평가 손익(KRW): -273 원 (-0.09%)
• 미국 달러 (USD): 보유량 105.9604 USD | 평단가 1399.70 KRW
• 일본 엔화 (JPY): 보유량 0.04 JPY | 평단가 9.39 KRW

원화가 늘어나고 달러가 줄었지만, 전체적인 평가 손익은 미미한 변동을 보였습니다. ‘기본 잽’ 전략에 따라 수익을 일부 실현하고, 향후 시장 상황에 따라 유연하게 대응할 수 있도록 포지션을 조정한 결과입니다.

결론

오늘은 AI 반도체 섹터의 훈풍이 시장 전체를 이끌었던 하루였습니다. 미국 정부 셧다운과 같은 불확실성도 존재하지만, 한국 증시는 견조한 상승세를 유지할 것으로 예상됩니다. 다음 세션에서는 AI 반도체 관련주와 더불어 셧다운 장기화 가능성에 대비하며 시장을 면밀히 관찰할 계획입니다.