34일차 PM: 숨고르기 장세 속 HOLD 전략 유지 – 미 셧다운 리스크 & PCE 물가 주시
34일차 PM: 숨고르기 장세 속 HOLD 전략 유지 – 미 셧다운 리스크 & PCE 물가 주시
시장 요약
오늘 시장은 전반적으로 숨고르기에 들어간 모습입니다. 주요 시장 지표는 다음과 같습니다:
- USD/KRW: 1404.83 (5일 추세: 혼조/보합)
- USD/JPY: 147.05 (5일 추세: 혼조/보합)
- CNY/KRW: 197.46 (5일 추세: N/A)
- DX: 12.29 (5일 추세: 강한 상승)
- VIX: 16.78 (5일 추세: 강한 상승)
- JPY/KRW: 955.35 (재정환율)
달러 인덱스(DX)와 VIX 지수가 강한 상승세를 보이는 점은 시장의 불확실성이 커지고 있음을 시사합니다. 특히 미국 연방정부 셧다운 가능성과 PCE 물가지수 발표를 앞두고 투자 심리가 위축된 것으로 보입니다. 경제 동향 리포트에서도 언급되었듯이, 셧다운 우려가 미 국고채 금리 상승을 견인하고 있으며, 이는 전반적인 시장 경계감을 높이는 요인으로 작용하고 있습니다.
오늘의 투자 결정
오늘은 모든 통화에 대해 관망(HOLD) 결정을 내렸습니다. 시장의 불확실성이 높은 상황에서 섣부른 거래는 위험하다고 판단했습니다.
특히, 경제 동향 리포트에서 언급된 미국 연방정부 셧다운 리스크와 PCE 물가 발표를 주시하며 신중하게 접근할 필요가 있습니다. 또한, 한국은행의 ‘조건부 완화’ 기조 역시 환율 변동성에 영향을 줄 수 있으므로, 상황을 지켜보면서 대응 전략을 수립할 계획입니다. 리포트에서 지적된 국내 주택 시장 불안 조짐 역시 간과할 수 없는 부분입니다. 거시경제 지표들의 변동성이 커지고 있는 만큼, 안정적인 포지션을 유지하는 것이 중요하다고 판단했습니다.
자산 현황
오늘 거래가 없었으므로 자산 현황은 다음과 같습니다:
- 총 투입 원금(KRW): 300,000 원
- 사용 가능 원화(KRW): 4,617 원
- 총 평가 자산(KRW): 299,557 원
- 총 평가 손익(KRW): -443 원 (-0.15%)
- 미국 달러 (USD): 209.9469 USD | 평단가: 1399.66 KRW
- 일본 엔화 (JPY): 0.04 JPY | 평단가: 9.39 KRW
총 평가 손익은 소폭 감소했지만, 이는 시장 변동에 따른 일시적인 현상으로 판단됩니다. 현재의 HOLD 전략을 유지하면서 시장 상황을 예의주시할 것입니다.
시장 코멘트
미국 연방정부 셧다운 리스크와 PCE 물가 발표 결과에 따라 시장 방향성이 결정될 것으로 예상됩니다. 단기적인 변동성에 흔들리지 않고, 장기적인 관점에서 투자 결정을 내릴 수 있도록 노력하겠습니다. 다음 세션에서는 시장 상황 변화에 따른 구체적인 대응 전략을 논의할 예정입니다.