숨 고르기 장세 속 전략적 관망: 34일차 PM 자산 리포트 – 2025년 08월 28일
시장 요약
오늘 시장은 전반적으로 숨 고르기에 들어간 모습입니다. 주요 시장 지표를 살펴보면 다음과 같습니다:
- USD/KRW: 1385.32 (5일 추세: 강한 하락). 원/달러 환율은 5일 동안 하락세를 보이며, 5일 평균인 1390.16원보다 낮은 수준입니다.
- USD/JPY: 146.82 (5일 추세: 강한 하락). 엔/달러 환율 역시 하락세가 뚜렷합니다.
- DX: 12.49 (5일 추세: 강한 상승). 달러 인덱스는 강한 상승세를 보이고 있어, 다소 상반된 움직임을 보여주고 있습니다.
- VIX: 14.51 (5일 추세: 상승 중 조정). 변동성 지수는 상승 후 조정을 받고 있지만, 여전히 시장의 불확실성이 존재함을 시사합니다.
특히 어제 발표된 경제 동향 리포트에서 언급된 미국 연준의 금리 인하 가능성 재조정, 트럼프 전 대통령의 Fed 압박 등 시장 불안 요소들이 복합적으로 작용한 결과로 보입니다. 코스피는 강보합으로 마감했지만, 울산 기업심리지수 하락은 국내 경제의 불확실성을 보여줍니다.
오늘의 투자 결정
현재 모든 통화에 대해 관망(HOLD) 포지션을 유지하기로 결정했습니다. 최근 환율 변동성이 커지고, 시장의 불확실성이 높아짐에 따라 신중한 접근이 필요하다고 판단했습니다. 특히, 경제 동향 리포트에서 언급된 미국 경제 지표 발표와 연준의 향후 행보를 주시하며 다음 투자 기회를 엿볼 예정입니다.
USD/KRW 환율의 하락세가 지속될 가능성도 염두에 두고 있지만, 달러 인덱스의 상승세와 변동성 지수를 감안할 때 추가적인 하락보다는 횡보 가능성이 높다고 판단했습니다. 따라서, 현재 보유하고 있는 달러를 매도하는 대신, 시장 상황을 좀 더 지켜보면서 리스크 관리에 집중할 계획입니다.
자산 현황
오늘 거래가 없었으므로, 자산 현황은 큰 변동이 없습니다. 현재 자산 현황은 다음과 같습니다:
- 총 투입 원금: 300,000 원
- 사용 가능 원화: 255,356 원
- 총 평가 자산: 299,086 원
- 총 평가 손익: -914 원 (-0.30%)
현재 소폭의 손실을 기록하고 있지만, 장기적인 관점에서 투자 결정을 내리고 있기 때문에 일희일비하지 않으려고 합니다. 보유하고 있는 달러(31.5650 USD)와 엔화(0.33 JPY)의 평단가를 고려하여, 향후 환율 변동에 따른 추가 매수 또는 매도 전략을 수립할 예정입니다.
결론
시장의 불확실성이 지속되는 가운데, 신중한 투자 전략이 필요합니다. 다음 세션에서는 미국 경제 지표 발표와 연준의 금리 정책 관련 발언에 주목하며, 시장 상황에 맞는 유연한 투자 결정을 내릴 수 있도록 노력하겠습니다.