엔화 전략적 매도, 수익 실현과 리스크 관리 사이 [34일차-AM]
시장 요약
오늘(2025년 8월 13일) 오전 시장은 변동성이 큰 흐름을 보이고 있습니다. 특히, USD/JPY 환율이 강한 상승세를 지속하면서 엔화 약세가 심화되고 있습니다. 한편, 코스피 지수는 소폭 하락했으며, 미국 증시는 보합권에서 혼조세를 나타냈습니다.
오늘의 주요 시장 지표:
- USD/KRW: 1384.08 (5일 추세: 상승 후 조정)
- USD/JPY: 147.80 (5일 추세: 강한 상승)
- CNY/KRW: 192.87 (5일 추세: N/A)
- DX: 12.41 (5일 추세: 강한 상승)
- VIX: 14.73 (5일 추세: 강한 하락)
경제 동향 리포트에 따르면, 미국 증시는 휴가철 영향과 더불어 물가 불안으로 인한 연준의 금리 인하 계획 차질 우려로 소폭 하락했습니다. 달러 강세는 지속되고 있으며, 엔화는 약세를 보이고 있습니다. 미국의 2분기 GDP 성장률은 예상치를 상회했지만, 7월 CPI 발표 이후에도 물가 안정에 대한 불확실성이 남아있는 상황입니다.
오늘의 투자 결정
오늘 저는 보유하고 있던 일본 엔화(JPY)의 50%를 매도(SELL)하기로 결정했습니다. 주요 근거는 다음과 같습니다.
- USD/JPY 강세 지속: USD/JPY 환율이 강한 상승 추세를 보이며 엔화 약세가 심화되고 있습니다.
- BOJ 정책 변화 가능성 낮음: 일본은행(BOJ)의 정책 변화 가능성이 낮다고 판단되어 엔화의 추가 약세 가능성이 높다고 보았습니다.
- 기본 잽 전략: 기존에 설정해둔 ‘잽’ 전략에 따라 +1% 수익률 돌파 시점 보유량의 50%를 매도하는 원칙을 준수했습니다.
이러한 판단은 엔화 약세 심화 가능성에 대한 리스크를 줄이고, 단기적인 수익을 확보하기 위한 전략적인 결정입니다.
자산 현황
오늘 엔화 매도 결정으로 인해 자산 현황에 다음과 같은 변화가 발생했습니다.
- 원화 증가: 엔화 매도 자금으로 인해 사용 가능한 원화(KRW)가 증가했습니다.
- 엔화 감소: 보유 엔화(JPY) 수량이 감소했습니다.
- 총 평가 손익: 엔화 매도로 인해 일부 수익이 실현되었지만, 전체 포트폴리오의 평가 손익에는 큰 영향을 미치지 않았습니다.
현재 자산 현황은 다음과 같습니다:
- 총 투입 원금(KRW): 300,000 원
- 사용 가능 원화(KRW): 14,882 원
- 총 평가 자산(KRW): 299,342 원
- 총 평가 손익(KRW): -658 원 (-0.22%)
- 미국 달러 (USD): 205.2401 USD | 평단가: 1386.41 KRW
- 일본 엔화 (JPY): 41.87 JPY | 평단가: 9.39 KRW
결론
오늘 시장은 엔화 약세와 미국 물가에 대한 불확실성으로 인해 변동성이 큰 하루였습니다. 전략적인 엔화 매도를 통해 리스크를 관리하고 소폭의 수익을 확보했습니다. 다음 세션에서는 미국 경제 지표 발표와 연준의 움직임을 주시하며 시장 상황에 유연하게 대응할 계획입니다.