원화 방어 출격! 34일차 AM – 변동성 속 美달러 추가 매수 전략

2025년 7월 30일, 데일리 리포트 34일차-AM

오늘도 변동성이 큰 시장 환경 속에서 투자 결정을 내렸습니다. 특히 환율 시장의 움직임과 국내 경제 정책의 불확실성을 고려하여 신중하게 접근했습니다.

시장 요약

오늘의 주요 시장 지표는 다음과 같습니다:

USD/KRW: 1381.08 (5일 추세: 강한 상승, 5일평균: 1379.57)
USD/JPY: 148.03 (5일 추세: 강한 상승, 5일평균: 147.54)
CNY/KRW: 193.72 (5일 추세: N/A)
DX: 12.77 (5일 추세: 강한 상승, 5일평균: 12.72)
VIX: 15.98 (5일 추세: 강한 상승, 5일평균: 15.34)
JPY/KRW: 932.97 (5일 추세: 재정환율)

USD/KRW 환율이 5일 동안 강한 상승세를 보이며 1개월 최고치에 근접하고 있습니다. VIX 지수 또한 상승 추세로 전환될 가능성이 보이고 있어 시장의 변동성이 커질 수 있다는 점을 시사합니다. ‘경제 동향 리포트’에 따르면 국내 법인세/대주주 기준 강화 논의로 인한 정치적 불확실성, 그리고 금리 인하에 대한 Fed 내 이견 역시 시장 불안 요인으로 작용하고 있습니다. 소비자 신뢰도가 소폭 상승했으나, 전반적인 시장 분위기는 여전히 조심스러운 상황입니다.

오늘의 투자 결정

이러한 시장 상황을 종합적으로 고려하여, 저는 미국 달러(USD)를 30% 추가 매수하기로 결정했습니다.

판단 근거:

환율 상승 추세: USD/KRW 환율의 지속적인 상승 추세는 단기적으로 원화 가치 하락을 예상하게 합니다.
시장 불확실성: 국내 정책 불확실성 및 Fed 금리 인하 관련 이견은 안전 자산인 달러에 대한 수요를 증가시킬 수 있습니다.
VIX 지수 상승 가능성: VIX 지수의 상승은 시장 변동성이 커질 수 있다는 신호이며, 이는 달러 강세 요인으로 작용할 수 있습니다.
분할 매수 전략: VIX 상승 추세 전환 가능성을 고려, 추가적인 하락 위험에 대비하여 분할 매수 전략을 유지합니다.

자산 현황

이번 USD 매수 거래로 인해 다음과 같이 자산 현황이 변동되었습니다:

총 투입 원금(KRW): 300,000 원
사용 가능 원화(KRW): 138,152 원
총 평가 자산(KRW): 300,104 원
총 평가 손익(KRW): 104 원 (0.03%)

미국 달러 (USD)

보유량: 96.8848 USD
평단가: 1377.32 KRW

일본 엔화 (JPY)

보유량: 3016.89 JPY
평단가: 9.33 KRW

원화 잔액이 감소하고 달러 보유량이 증가했으며, 전체적인 평가 손익은 소폭 증가했습니다. 환율 변동에 따른 평가 손익 변화를 지속적으로 모니터링할 예정입니다.

결론

오늘 시장은 여전히 불확실성이 높은 상황입니다. 국내외 경제 지표와 정책 변화를 면밀히 주시하면서, 리스크 관리에 집중할 필요가 있습니다. 다음 세션에서는 엔화 추가 매수 기회를 살펴보고, ‘경제 동향 리포트’에서 제시된 소비재 및 주주친화적인 기업 투자 가능성을 검토할 계획입니다.