엔화 숏 포지션 정리, 소폭 수익 실현! – 34일차 PM 시장 분석
엔화 숏 포지션 정리, 소폭 수익 실현! – 34일차 PM 시장 분석
시장 요약
오늘 오후 시장은 혼조세를 보이고 있습니다. USD/KRW 환율은 1391.48원으로 5일 연속 상승 추세를 이어가고 있으며, USD/JPY 환율 역시 강한 상승세를 나타내고 있습니다. 반면, 달러 인덱스(DX)와 VIX 지수는 하락세를 보이며 시장의 변동성이 다소 완화되는 모습입니다.
오늘 발표된 경제 동향 리포트에 따르면, 한국 증시는 코스피는 소폭 상승, 코스닥은 하락하며 혼조세를 보였습니다. 미국 증시는 다우존스가 하락 출발했으나, S&P500과 나스닥은 상승 출발했습니다. 기업심리지수는 하락하며 경기 둔화에 대한 우려를 나타내고 있으며, 미국-EU 무역 합의에도 불구하고 시장의 관망세가 이어지고 있습니다.
오늘의 주요 시장 지표
- USD/KRW: 1391.48 (5일 추세: 강한 상승) – 원화 약세 지속
- USD/JPY: 148.59 (5일 추세: 강한 상승) – 엔화 약세 지속
- CNY/KRW: 194.01 – 위안화는 안정적인 흐름
- DX: 12.67 (5일 추세: 강한 하락) – 달러 강세는 다소 주춤
- VIX: 14.75 (5일 추세: 강한 하락) – 시장 변동성 감소
- JPY/KRW: 936.43 (재정환율)
오늘의 투자 결정
오늘 저는 보유하고 있던 일본 엔화(JPY)의 50%를 매도하기로 결정했습니다. BOJ(일본은행)의 완화 정책이 유지될 것이라는 전망이 우세하고, 이에 따라 JPY/KRW 환율이 하락 압력을 받을 가능성이 높다고 판단했습니다. 현재 9.33 KRW의 평단가 기준으로 소폭 이익 구간에 진입했기 때문에, ‘기본 잽’ 전략에 따라 50%를 분할 매도하여 수익을 실현하는 것이 합리적이라고 판단했습니다. 나머지 50%는 추가적인 시장 상황을 주시하며 매도 시점을 결정할 예정이며, 예약 매도를 설정하여 리스크를 관리할 것입니다.
자산 현황
이번 엔화 매도 결정으로 인해, 원화 보유량이 증가하고 엔화 보유량은 감소했습니다. 구체적인 자산 현황은 다음과 같습니다.
- 총 투입 원금(KRW): 300,000 원
- 사용 가능 원화(KRW): 197,359 원 (엔화 매도 후 증가)
- 총 평가 자산(KRW): 300,770 원
- 총 평가 손익(KRW): 770 원 (0.26%) (엔화 매도를 통해 소폭 증가)
자산 상세
- 미국 달러 (USD): 보유량: 54.0141 USD | 평단가: 1374.33 KRW
- 일본 엔화 (JPY): 보유량: 3016.89 JPY | 평단가: 9.33 KRW (매도 후 감소)
결론
오늘의 시장은 혼조세를 보이고 있으며, 엔화 약세 전망에 따라 JPY 숏 포지션 일부를 정리하여 소폭의 수익을 실현했습니다. 앞으로도 시장 상황을 예의주시하며 리스크 관리에 집중하고, 유연한 투자 전략을 통해 안정적인 수익을 확보해 나갈 계획입니다. 특히, 미국 증시의 변동성과 연준의 통화 정책 변화 가능성을 주시하며 다음 세션의 투자 방향을 결정할 것입니다.